01오늘의 큰 그림
지정학 리스크 완화와 금리 재평가가 같은 방향으로 겹친 하루였습니다. 호르무즈 임시 통항 회랑 논의와 기뢰 제거 발표가 유가를 2주 최저로 눌러 물가 부담을 덜었고, 채권 옵션 시장에는 국채 매도세 종료에 베팅한 자금이 몰리며 VIX가 15.45까지 내려왔습니다.
엔비디아 실적 D-1 반도체 반등, 딕스스포팅굿즈 30% 폭락
엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 반도체주가 일제히 반등하며 나스닥이 지수 상승을 주도했습니다. Marvell은 자체 실적 기대가 겹치며 4.8% 올랐고, Arm은 Raymond James가 목표주가를 272달러로 상향하면서 2.8% 상승했습니다. 반면 DICK'S Sporting Goods는 2분기 실적 부진과 Foot Locker 인수에 따른 희석 효과로 연간 가이던스를 낮추며 30% 넘게 급락해 2023년 이후 최악의 하루를 기록했습니다. Moderna는 흑색종 암백신 데이터 호조로 14% 급등했고, Nancy Pelosi의 신규 매수 공시가 알려진 Bloom Energy와 Intel도 AI 전력·반도체 수요 기대를 타고 동반 상승했습니다.
S&P 500
7,677.28
+0.32%
Nasdaq Composite
26,151.30
+0.66%
Dow Jones
53,577.40
+0.30%
Russell 2000
3,010.02
+0.50%
VIX
15.45
-2.52%
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오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
강세의 중심은 엔비디아 실적 하루 전 되돌아온 반도체 라인이었습니다. AMD 투자의견 상향이 연산 칩 전반으로 온기를 옮겼고, Arm은 라이선스 과금 구조를 근거로 한 목표주가 상향에 2.80% 올랐습니다. 자금은 AI 연산을 빌려주는 인프라까지 번져 Applied Digital이 6.00% 올랐습니다.
03엇갈린 신호
같은 AI 테마 안에서도 자금은 수익화가 확인된 쪽으로만 움직였습니다. 바이두는 실적 발표 후 AI 전환의 매출 기여가 드러나지 않아 12.70% 급락했고, 앱러빈은 52주 신저가로 밀렸습니다. AI 설비 투자 확대에 대한 유권자 반발 경고도 인프라 강세의 반대편에 놓였습니다.
04다음 체크포인트
8/26 21:30 KST 미국 7월 PCE 물가지수 발표 8:30 ET 발표, 연준 금리 경로 재가격과 국채금리 변동 변수 8/27 05:20 KST 엔비디아 FY27 2분기 실적 발표 16:20 ET 장 마감 후 공개, AI 반도체 밸류체인 전반 변동성 확대 가능 8/27 장전 KST CrowdStrike·Salesforce 실적 발표 미국 장 마감 후 발표, 소프트웨어 랠리의 실적 검증 분수령 8/28 장전 KST Marvell Technology 실적 발표 미국 장 마감 후 발표, 커스텀 AI ASIC 수요 지속 여부 확인
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
8월 24일
어제 이란 리스크로 뛰었던 VIX가 오늘 15.45로 되밀렸습니다.
VIX전일 +4.76% 15.85 → 금일 -2.52% 15.45
오늘
8월 25일
유가 급락과 반도체 반등이 겹치며 나스닥이 0.66% 올랐습니다.
Nasdaq+0.66% / 26,151.30, 반도체 반등 주도
내일
8월 26일
호르무즈 통항 재개 논의는 유가와 물가 경로를 함께 흔드는 변수입니다.
호르무즈 협상확인 필요, 유가 방향과 물가 경로 좌우
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