01오늘의 큰 그림
미중 갈등이 중동에서 실제 무력 충돌로 번지며 위험 회피 심리가 커진 가운데, 중국 정부는 반도체 전 산업망 돌파와 AI 응용 서비스 육성이라는 자립 정책을 동시에 내놓았습니다. 인민은행이 5,985억 위안을 순회수하며 유동성을 거둬들여, 정책 기대와 자금 긴축이 맞부딪힌 하루였습니다.
홍콩 은행주 5곳 나란히 신고가 — CATL -4.65%·비야디 -3.40%, 전기차 동반 급락
홍콩 증시는 농업은행·건설은행·공상은행 등 은행주 5곳이 신고가를 기록하며 지수를 방어했고, 항셍지수는 25,311로 -0.07% 마감했습니다. 메이투안은 2.74% 올랐지만, 콰이쇼우는 중국 인터넷정보판공실의 AI 콘텐츠 정화 캠페인 대상에 오르며 -2.89%, 호라이즌로보틱스는 -6.31%로 마감했습니다. 전기차·배터리는 CATL -4.65%, 비야디 -3.40%, 니오 -3.35%로 동반 하락했고, CICC는 니오 목표주가를 48홍콩달러로 낮췄습니다. 중국 A주는 인민은행의 5,985억 위안 순회수 속에 상하이종합 -0.97%, 선전성분 -1.88%로 밀렸습니다.
Hang Seng Index
25,311.21
-0.07%
Hang Seng Tech
4,517.16
-0.74%
Shanghai Composite
3,941
-0.97%
Shenzhen Component
13,611
-1.88%
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홍콩 마감 직후, 정리된 한 장이 도착합니다
오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
자금은 성장주 대신 국유은행으로 몰렸습니다. 농업은행·건설은행·교통은행·중국은행·공상은행 5곳이 나란히 신고가를 기록했고, A주에서도 공상은행 +0.9%, 건설은행 +0.5%로 방어했습니다. 배당 매력과 정책 리스크가 낮다는 점이 유동성 회수 국면에서 은행주로 자금을 모은 경로였습니다.
03엇갈린 신호
같은 신에너지 테마 안에서도 전력망 정책과 전기차 밸류체인이 갈렸습니다. CATL -4.65%, 비야디 -3.40%, 니오 -3.35%로 셀·완성차가 밀렸고, 상무부의 자동차 해외 가격경쟁 준칙은 수출 마진 관리 부담을 더했습니다. 호라이즌로보틱스는 -6.31%로 자율주행 밸류에이션 조정을 받았습니다.
04다음 체크포인트
9월 7일 샤오미 18 Fold 출시는 폴더블 부품·스마트폰 밸류체인의 수요를 가늠하는 첫 지표입니다. 9월 중순 국가통계국의 8월 산업생산·소매판매는 소비재 확대 정책과 5,985억 위안 순회수가 실물에 어떻게 반영됐는지를 확인하는 자리입니다.
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
8월 31일
어제 -5.17%였던 비야디가 오늘도 -3.40%로 이틀째 하락했습니다.
비야디전일 -5.17% → 금일 -3.40%, 85.25홍콩달러 마감
오늘
9월 2일
은행주 신고가가 전기차 급락을 상쇄해 항셍지수가 보합권에 머물렀습니다.
HSI-0.07% / 25,311.21, 거래대금 2,166.9억 홍콩달러
내일
폴더블 신제품이 스마트폰 부품 수요의 방향을 보여주는 자리입니다.
샤오미 출시9/7 샤오미 18 Fold 공개, 폴더블 밸류체인 점검
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